Cổ phiếu khuyến nghị ngày 19/4/2021

Doanh nghiệp Chứng khoán Bản Việt (VCSC) vừa tham gia cuộc họp gặp gỡ nhà đầu cơ của tổ chức Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) mang nội dung chính xoay vòng vo kết quả kinh doanh sơ bộ quý I của DXG và công ty con gần IPO là công ty Cổ phần dịch vụ Bất động sản Đất Xanh sở hữu mã DXS.

Theo đấy, ban lãnh đạo DXG cho biết doanh thu sơ bộ quý I của DXG đạt 2.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 530 tỷ đồng. Trong ấy, lợi nhuận nâng cao mạnh so có mức hạ tầng tốt của cộng kỳ năm trước là 68 tỷ đồng, cốt yếu tới từ việc bàn giao sản phẩm tại Gem Sky World (GSW), thích hợp sở hữu hy vọng của VCSC.

Được biết, năm 2021 phía DXG đặt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số là 1.400 tỷ đồng, cao hơn 11% so với dự đoán của VCSC. Ban lãnh đạo công ty duy trì kế hoạch bàn giao và ghi nhận lợi nhuận từ các Dự án GSW, Opal Boulevard và St Moritz, trong khi mảng nhà sản xuất môi giới sẽ hồi phục từ mức thấp của năm 2020.

+ Xem thêm tiến độ Opal Boulevard tại: https://resviet.vn/opal-boulevard/

Không những thế, ban lãnh đạo DXG vẫn duy trì kế hoạch tiếp tục bán trước những sản phẩm tại GSW và Opal Skyline trong năm nay cùng lúc mở bán trở lại Công trình Gem Riverside (Thủ Đức, TP. HCM) và mở bán 4 Dự án mới (3 Công trình có nhãn hàng Opal tại Bình Dương và Công trình Lux Star tại thị xã 7, TP. HCM) vào nửa cuối năm 2021.

Đáng chú ý, ban lãnh đạo DXG hơi tự tín về tiến độ triển khai những Công trình mới tại Bình Dương. khi mà ấy, việc mở bán Dự án Gem Riverside và Lux Star có thể phụ thuộc vào tình hình thị trường và sự thông qua của chính quyền đô thị.

Hiện VCSC dự báo giá trị hợp đồng bán hàng năm 2021 của DXG ước đạt 6.300 tỷ đồng (tăng trưởng 4% so sở hữu năm trước), chính yếu được thúc đẩy bởi doanh số bán hàng bây giờ của GSW và những đợt mở bán dự kiến mới tại Opal Cityview (khoảng 1.500 căn hộ trung cấp tại Bình Dương) và Lux Star (khoảng 600 căn hộ trung cấp tại TP. HCM).

Đặc biệt, phía DXG cho biết, lượng cổ phiếu đăng ký chào bán của DXS trong đợt IPO gần tới đã vượt lượng cổ phiếu chào bán là 71,66 triệu doanh nghiệp.

Dự định, sau đợt IPO này và thực hành cách dựng sổ (khoảng 10% lượng cổ phiếu sau IPO), tỷ lệ mang của DXG tại DXS dự định sẽ giảm còn khoảng 65% so với mức hiện tại là 84%.

SSI: Khuyến nghị trung lập dành cho BMP

Công ty Chứng khoán SSI (SSI) cho biết, năm 2021, tổ chức Cổ phần Nhựa rạng đông (HoSE: BMP) đặt kế hoạch doanh thu ước đạt 5.200 tỷ đồng, nâng cao 10% so mang cùng kỳ dựa trên giả định sản lượng tiêu thụ đạt 115.000 tấn (tăng trưởng 5%).

Lợi nhuận ròng mục tiêu hy vọng đi ngang so mang năm trước, đứng ở mức 523 tỷ đồng. khi mà ấy, tầm giá đầu tư (capex) ước đạt 268 tỷ đồng, tăng 179 so mang cùng kỳ.

Cổ tức năm 2020 được ban lãnh đạo BMP đặt ở mức 99% lợi nhuận sau thuế, tương đương 6.320 đồng/cổ phiếu. Trước đó công ty đã chi trả trước 4.840 đồng/cổ phiếu, như vậy phần còn lại sẽ là 1.480 đồng/cổ phiếu.

BMP lên kế hoạch cổ tức năm 2021 tối thiểu sẽ bằng 50% lợi nhuận sau thuế ròng. SSI lưu ý rằng cổ tức năm 2020 cũng được đặt ở mức tối thiểu là 50% lợi nhuận sau thuế ròng rã, nhưng thực tại chi trả là 99%.

Về kết quả buôn bán mới nhất, theo ban lãnh đạo BMP, doanh thu quý I đạt 1.200 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so mang cùng kỳ nhờ sản lượng tiêu thụ nâng cao 5%.

Không những thế, lợi nhuận ròng lại giảm 18%, xuống còn 84 tỷ đồng do giá hạt nhựa tăng cao cùng sở hữu với giá dầu tăng và chuỗi sản xuất bị gián đoạn bởi tác động của đại dịch Covid-19.

Được biết, giá hạt nhựa bình quân nâng cao hơn 90% so với cộng kỳ và khoảng 160% trong khoảng mức đáy trong quý II/2020 và ước lượng vẫn sẽ ở mức cao tới tháng 6, thời điểm mà nhu cầu trên toàn cầu với thể chững lại

Tầm giá của BMP tăng 14% so mang đầu năm, đây là mức bình quân lúc so với mức tăng giá của thị phần khoảng 10-20%. Ban lãnh đạo BMP cho rằng sức ép khó khăn giảm so có các năm trước và giá thành của đơn vị hiện ở mức tương đối cạnh tranh so với các đối thủ.

SSI ước tính sản lượng tiêu thụ của BMP vẫn duy trì mức vững mạnh ổn định (5% so sở hữu cộng kỳ), đạt 115.000 tấn, phù hợp với thị phần chung.

Bên cạnh đó, giá hạt nhựa bình quân giả định nâng cao 43% so sở hữu cộng kỳ lên mức 1.200 USD/tấn, trong khi giá tiền bình quân giả định chỉ nâng cao 18% so với cùng kỳ.

SSI cho rằng mức giá bình quân mang thể tăng cao hơn trong các quý gần tới, nhưng không thể bù đắp được mức tăng của giá tiền đầu vào. vì vậy, doanh nghiệp chứng khoán này ước lượng lợi nhuận ròng năm 2021 giảm 20% so mang cùng kỳ về mức 418 tỷ đồng.

Hiện cổ phiếu BMP đang đàm phán sở hữu hệ số P/E năm 2021 là 12 lần. SSI đưa ra khuyến nghị trung lập mang giá mục tiêu một năm là 55.300 đồng/cổ phiếu dựa trên hệ số P/E tiêu chí là 11 lần.

Dù rằng ước tính lợi nhuận 2021 giảm, nhưng tỷ suất cổ tức 8% mang thể là nhân tố tương trợ đối mang giá cổ phiếu BMP.

VCSC: Kết quả kinh doanh quý I của LPB khá hăng hái

Đơn vị Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho biết, ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (HoSE: LPB) vừa công bố kết quả buôn bán sơ bộ quý I tương đối hăng hái.

Theo đó, tổng tài sản cuối quý I đạt 245.000 tỷ đồng, tăng 1,18% so sở hữu hồi đầu năm; tiền gửi huy động từ người dùng đạt 183.000 tỷ đồng, tăng hai,91%; lợi nhuận trước thuế đạt một.100 tỷ đồng, nâng cao 84,2% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 39,6% dự báo cả năm của VCSC.

Trong ấy thu nhập phí ròng rã (NFI) đạt 162 tỷ đồng (tăng trưởng 67,7% so có quý I/2020 và hoàn thành 20,9% dự đoán cả năm.

Nhà băng cũng cho biết kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 ước đạt 3.200 tỷ đồng (tăng 31,9% so với cộng kỳ), vượt 14% dự báo hiện tại của VCSC. bên cạnh đó, VCSC cũng lưu ý rằng hiện vẫn chưa có tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên sắp diễn ra của LPB.

VCSC cho rằng mang khả năng điều chỉnh tăng dự báo và/hoặc giá tiêu chí cho LPB do kết quả buôn bán quý I tích cực, dù cần Tìm hiểu chi tiết hơn lúc Con số vốn đầu tư được công bố.

Trước đó, VCSC có khuyến nghị mua dành cho LPB mang giá mục tiêu 18.700 đồng/cổ phiếu, phải chăng hơn 1,3% so có thị giá hiện giờ (kết phiên 16/4).

Nhãn:
[blogger]

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.